ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۱,۸۱۹	۸.۸۸ %	۱۲۷,۶۷۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۸۷	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۶	۲۶.۵۶ %	۱,۳۷۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۸۰,۹۵۰	۸.۲۳ %	۱۲۴,۷۳۲	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۷۶۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۰۶,۰۲۷	۳۱.۱۲ %	۱,۰۳۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۸۳,۳۵۰	۹.۴۷ %	۱۲۸,۴۲۴	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۸۳	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۶,۳۱۷	۳۳.۶۷ %	۱,۲۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۸۴,۰۸۷	۹.۵ %	۱۳۳,۶۹۹	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۸۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۷۴	۳۲.۱۱ %	۱۳,۲۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۸۴,۰۸۷	۹.۵ %	۱۳۳,۶۹۹	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۰۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۷۴	۳۲.۱۲ %	۱۳,۱۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۸۴,۰۸۷	۹.۵۸ %	۱۳۳,۶۹۹	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۲۹	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۹۴	۳۱.۴۸ %	۱۳,۶۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۸۰,۸۵۲	۹.۲۸ %	۱۳۰,۶۹۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۹۰	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۵۴	۳۱.۶۶ %	۱۳,۶۰۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۸۸,۶۳۶	۱۰.۲۱ %	۱۳۶,۳۸۵	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۹۵۹	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۵۶	۳۰.۹۹ %	۳,۹۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۹۲,۳۰۸	۱۰.۵۳ %	۱۴۱,۴۵۲	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۰	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۹,۲۶۷	۳۰.۷۱ %	۴,۳۴۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۹۲,۳۰۸	۱۰.۵۳ %	۱۴۱,۴۵۲	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۹۱	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۵۲	۳۰.۶۷ %	۴,۳۰۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...287 »