ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۵۸۰	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۶۹ %	۱۴,۰۲۳	۰.۶۵ %	۴۰۴,۶۸۲	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸,۲۱۴	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۷۳ %	۱۳,۳۸۷	۰.۶۲ %	۴۰۶,۸۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۹۶۸	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۷۷ %	۱۲,۷۵۵	۰.۵۹ %	۴۰۶,۸۲۰	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۸۴۱	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۹۲	۴۲.۷۹ %	۱۲,۳۰۹	۰.۵۷ %	۴۰۶,۷۶۴	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۶۶۶	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۱۶	۴۲.۸۲ %	۱۱,۸۴۷	۰.۵۵ %	۴۰۶,۷۰۸	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۳۸۴	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۹۲۲,۶۶۱	۴۲.۶۶ %	۱۳,۷۲۶	۰.۶۳ %	۴۰۶,۵۹۶	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۱۶۳	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۸۴,۹۳۴	۴۴.۳ %	۱۳,۰۸۹	۰.۵۹ %	۴۰۶,۵۹۶	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۶۴	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۱ %	۱۳,۰۸۵	۰.۵۹ %	۴۰۶,۵۲۴	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۹۲۹	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۵ %	۱۲,۳۹۹	۰.۵۶ %	۴۰۶,۳۱۶	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۷۵۰	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۸ %	۱۱,۷۱۴	۰.۵۳ %	۴۰۶,۲۶۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...287 »