ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۲۸,۵۴۵	۷.۵۲ %	۲۴۰,۰۸۷	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۱۴	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۶۰	۳۴.۳۷ %	۱۴,۹۳۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۲,۰۵۷	۷.۳۷ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۱۷۷	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۱۰	۳۳.۲۲ %	۱۴,۸۹۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۲,۰۵۷	۷.۳۷ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۹۴۲	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۱۰	۳۳.۲۳ %	۱۴,۸۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲۲,۰۵۷	۷.۴ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۰۷	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴۳,۴۶۶	۳۲.۹۶ %	۱۴,۸۱۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۲۰,۲۵۹	۷.۳۸ %	۲۲۶,۴۲۱	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۴۳۲	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۵۱۲,۴۸۱	۳۱.۴۶ %	۳۴,۵۳۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۰,۰۶۶	۷.۴۵ %	۲۳۳,۲۴۸	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۳۶	۳۱.۰۵ %	۲۲,۸۲۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۱۷,۸۶۳	۶.۶۲ %	۲۳۷,۷۴۱	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۴۹۶	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۴۲۸	۳۸.۴۵ %	۶,۳۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۱۳,۳۰۳	۷.۱۷ %	۲۳۹,۱۴۷	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۳۴۱	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۱۷	۴۲.۷۵ %	۲۰,۶۸۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۷ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۱۱	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۴	۴۳.۲۷ %	۸,۴۸۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۷ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۷۷	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۴	۴۳.۲۷ %	۸,۴۴۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...287 »