ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۴ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۳۳۷	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۰۱	۳۳.۵۶ %	۸۸,۰۶۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۴ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۰۹۲	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۰۱	۳۳.۵۷ %	۸۷,۸۶۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۶ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۸۴۸	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰۸,۸۶۴	۳۳.۵ %	۸۷,۶۷۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۱۶ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۴۷۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۸۵	۳۲.۹۹ %	۸۸,۹۴۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۱۷ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۳۱	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۷۷	۳۳ %	۸۸,۷۴۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۲ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۷	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۸۴	۳۲.۸۳ %	۸۸,۵۵۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۸,۹۴۳	۹.۷۷ %	۲۲۶,۱۰۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۲۸	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۰۴	۳۲.۷ %	۹۶,۴۸۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۴۶,۹۷۶	۱۰.۳۶ %	۲۵۷,۷۲۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۴۷۳	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶۷,۷۶۱	۲۵.۹۳ %	۹۹,۰۷۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۴۱,۶۹۲	۱۰.۰۸ %	۲۴۸,۹۸۵	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۷۵۶	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۵۸	۲۶.۰۲ %	۱۰۱,۹۵۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۶,۶۷۱	۱۰.۳۴ %	۲۵۰,۰۸۲	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۲۲	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۳۴	۲۶.۳ %	۱۰۱,۷۷۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...287 »