ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۷۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۷۸۷	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۲۹	۲۶.۱۳ %	۴۱,۱۴۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۷۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۵۴۷	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۲۹	۲۶.۱۳ %	۴۱,۰۲۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۳۰۸	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۱۶	۲۶.۰۱ %	۴۰,۹۹۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۶۵,۵۷۵	۱۱.۶۱ %	۳۱۰,۶۵۶	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱,۱۱۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۲۲	۲۵.۶۸ %	۲,۶۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۶۲,۵۳۵	۱۰.۹۷ %	۳۱۲,۳۷۷	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۱۸۱	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۸۵	۲۸.۶۵ %	۳,۰۲۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۶۱,۷۵۳	۱۰.۹۵ %	۳۱۰,۲۱۳	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۳۳	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۲۳	۲۸.۶۹ %	۲,۴۲۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵۳,۲۴۶	۱۰.۶۲ %	۲۴۹,۵۵۸	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۱۲۶	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۸,۸۱۴	۳۱.۷۹ %	۲,۳۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۲۰۲	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۱۱۷	۳۸.۶۵ %	۱۵۴,۴۲۰	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۱ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۹۶۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۳۳	۳۸.۵۹ %	۱۵۴,۳۰۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۷۲۶	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۵۵	۳۸.۰۸ %	۱۵۴,۱۸۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...287 »