ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۸ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۰۸۷	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۴ %	۶,۳۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۹ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۸۵۲	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۵ %	۶,۱۳۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۹ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۶۱۷	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳۹,۵۴۳	۴۰.۱۵ %	۵,۹۳۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴۹,۹۳۵	۹.۵۴ %	۲۳۱,۰۳۲	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۹۸۹	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۶۳۸,۹۵۶	۴۰.۶۶ %	۵,۶۹۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۷,۵۴۳	۹.۴۶ %	۲۲۷,۶۵۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۷۰۶	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۶۴	۴۰.۹ %	۵,۴۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۴۵,۸۶۲	۹.۵۸ %	۲۲۹,۵۳۱	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۳۴۳	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۰۱,۳۴۷	۳۹.۵ %	۵,۳۴۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۴۰,۵۴۲	۹.۳ %	۲۲۱,۶۳۲	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۹۰۰	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۶۵۱	۳۹.۹۹ %	۵,۱۴۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۴۰,۵۴۲	۹.۳ %	۲۲۱,۶۳۲	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۶۶۴	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۶۵۱	۴۰ %	۴,۹۵۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰,۵۴۲	۹.۳۱ %	۲۲۱,۶۳۲	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۰۳۲	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۶۰۰,۵۲۵	۳۹.۷۸ %	۴,۷۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۷,۴۰۴	۹.۷۹ %	۲۱۰,۳۶۵	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۶۶۵	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۵۱۷,۱۵۲	۳۴.۳۴ %	۸۸,۲۵۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...287 »