ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۱۳ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۲۳	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۷۱	۳۸.۳۸ %	۴۷,۵۱۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۴۴,۱۶۹	۱۲.۶۴ %	۲۹۰,۴۵۱	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۳۲۳	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۲۹	۳۸.۴ %	۴۶,۸۸۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۳۴,۸۲۲	۱۲.۴ %	۲۷۹,۶۳۱	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۳۸	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۷۶	۳۸.۳۱ %	۴۵,۵۲۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۲۹,۲۵۹	۱۲.۱۷ %	۳۰۸,۷۰۲	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۸۷	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۲۹	۳۸.۸۴ %	۷,۲۶۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۱۸,۹۰۷	۱۱.۸۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۵۸۲	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۰۳	۳۸.۹۳ %	۷,۰۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۵۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۷۰۴	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۶۴	۳۹.۲۱ %	۵,۲۵۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۵۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۴۴۴	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۶۴	۳۹.۲۲ %	۵,۰۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۶۷ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۱۸۴	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰۰,۶۳۴	۳۸.۸۶ %	۴,۸۵۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۶۸ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۹۲۵	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۶۹۸,۷۷۶	۳۸.۸ %	۴,۶۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۰۴,۷۹۸	۱۱.۸ %	۲۷۲,۰۶۵	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۲۰	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۵۲	۴۰.۲۱ %	۴,۴۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...287 »