ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۷۳,۹۲۹	۱۱.۲۸ %	۹۶,۲۷۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۹۲۹	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۲	۳۲.۶۸ %	۹۳,۲۰۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲۷۸,۴۷۷	۱۱.۲۴ %	۹۷,۰۶۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۴۷۸	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۸۷	۳۷.۰۳ %	۱۳,۶۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۶۵,۸۶۰	۶.۸۲ %	۹۲,۷۵۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۵۶۴	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱۹,۷۰۳	۳۷.۸۱ %	۸۳,۸۱۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۷۶۸	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۳ %	۸۴,۴۷۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۳۸۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۴ %	۸۴,۱۱۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۹۹۶	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۵ %	۸۳,۷۶۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۶۲,۸۳۳	۶.۲۴ %	۷۱,۱۷۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۰۰۵	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۲۹۰	۴۴.۸۷ %	۱۱,۸۹۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۵۹,۸۲۸	۶.۳۳ %	۷۱,۸۴۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۱۲۰	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۳۲۸	۵۳.۱۶ %	۱۲,۷۴۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۵۹,۴۹۶	۶.۳۹ %	۷۳,۱۴۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۴۹	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۵۹۲	۵۱.۳۶ %	۴۵,۱۷۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۵۸,۴۲۲	۶.۷۱ %	۷۱,۷۵۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۳۷۶	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۴۳۹	۴۸.۶۵ %	۷۶,۶۹۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...287 »