ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۸ %	۲,۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۵۱	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۹۸۰,۱۵۲	۴۸.۷ %	۳۰,۳۵۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۳,۳۰۳	۷.۰۷ %	۷,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۸۶	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳۱,۳۱۶	۴۵.۹۵ %	۷۵,۲۶۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۴۲,۸۳۴	۷.۰۳ %	۷,۷۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۱۰۹	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۵۳	۴۶.۰۹ %	۷۴,۲۶۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۶۷,۵۲۶	۷.۸ %	۲۶,۰۹۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۴۱۰	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۸۶۱	۴۸.۱۲ %	۳۰,۷۳۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۷۲,۷۷۲	۸.۰۵ %	۲۶,۳۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰,۲۸۳	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۹۴۵,۱۱۳	۴۴.۰۳ %	۱۰۱,۸۳۵	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۶۸۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۶۱۶	۴۳.۰۴ %	۱۲۹,۷۶۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۳۵۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۶۱۶	۴۳.۰۵ %	۱۲۹,۲۹۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۰۲۴	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲۷,۳۱۲	۴۲.۹۷ %	۱۳۰,۴۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۲ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۰۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹۳۲,۰۷۳	۴۳.۱۷ %	۴۲,۲۴۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۳ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۳۷۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۳۱,۰۰۹	۴۳.۱۶ %	۴۱,۷۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...287 »