ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۶۸,۹۲۴	۹.۸۶ %	۷,۳۵۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۴۲۴	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۴۴	۳۵.۲۶ %	۷,۴۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۷,۶۶۰	۹.۸ %	۷,۴۵۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۰۱۵	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶۰۳,۶۷۵	۳۵.۲۸ %	۷,۲۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۵۵,۸۹۷	۹.۰۸ %	۷,۷۴۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۴۹۵	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۹۳	۳۵.۴۹ %	۲۲,۹۲۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۶ %	۷,۷۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۷۴۴	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۵۳	۳۳.۳۴ %	۵۷,۶۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۶ %	۷,۷۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۲۸	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۵۳	۳۳.۳۵ %	۵۷,۴۳۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۸ %	۷,۷۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۱۱۲	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۷۰,۷۷۷	۳۳.۲۲ %	۵۷,۲۰۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۵,۳۱۱	۸.۴۵ %	۴۰,۷۶۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۶۲۴	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۲۸	۳۳.۱۲ %	۴۰,۶۰۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۷۵,۸۹۷	۱۰.۱۹ %	۵۰,۷۹۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۶۰	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۸,۲۴۸	۳۲.۹۳ %	۱۰,۵۶۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۸۰,۱۸۲	۱۰.۴۲ %	۵۱,۱۶۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۲۹	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۸۲	۳۲.۸۲ %	۱۱,۰۰۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۷۱,۱۸۹	۱۰.۵۱ %	۲۵,۴۷۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۳۰۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۴۶۴,۳۷۸	۲۸.۵۱ %	۴۸,۵۴۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...287 »