ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۸۷ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۰۵۷	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴۹۵,۷۷۴	۲۹.۹۵ %	۲,۹۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۸۷ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۷۴۳	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴۹۵,۷۷۴	۲۹.۹۶ %	۲,۷۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۹۲ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۲۹	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹۰,۲۳۲	۲۹.۷۴ %	۲,۵۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۹۳,۱۵۶	۱۱.۵۸ %	۴۳,۵۰۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۵۳۵	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱۰,۱۵۱	۳۰.۵۸ %	۲,۹۰۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۹۳,۲۰۱	۱۱.۷۸ %	۱۰,۲۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۶۹	۵۶ %	۰	۰ %	۵۱۲,۷۹۵	۳۱.۲۶ %	۵,۵۲۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۷۹,۳۴۵	۱۰.۷ %	۲,۱۱۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۸۰	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۵۶۸,۰۸۶	۳۳.۹ %	۷,۷۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶۵,۵۶۲	۹.۹۸ %	۲,۰۴۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۵۰۹	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۵۶۴,۶۰۲	۳۴.۰۳ %	۹,۱۸۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۶۰,۹۰۶	۹.۸۸ %	۲,۰۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۵۰۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۴۸۷	۳۰.۱۷ %	۵۹,۰۸۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۶۰,۹۰۶	۹.۸۸ %	۲,۰۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۱۸۹	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۴۸۷	۳۰.۱۸ %	۵۸,۸۴۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۶۰,۹۰۶	۹.۹ %	۲,۰۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۸۷۷	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۲۶	۳۰.۱ %	۵۸,۶۱۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...287 »