ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۱ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۰۷۶	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۳۱۳	۴۰.۷۵ %	۱۰,۱۹۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۲ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۷۴۷	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۹۳۰,۹۱۲	۴۰.۵۷ %	۱۲,۳۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۶۱,۱۴۳	۶.۷۹ %	۱۸۲,۳۶۰	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۵۸۷	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹۶۰,۵۴۵	۴۰.۴۸ %	۷۰,۹۷۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۶۵,۲۵۳	۶.۹۱ %	۱۸۸,۲۷۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۱۴۵	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰۷,۰۹۸	۳۷.۹۳ %	۱۰۱,۵۴۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۶۹,۹۹۸	۷.۰۲ %	۱۹۴,۷۶۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۶۵	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۹۲۶,۲۲۰	۳۸.۲۷ %	۳۰,۵۰۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۳ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۱۴۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۶ %	۶۶,۲۶۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۳ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۱۸	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۷ %	۶۵,۷۹۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۴ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۴۹۱	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۸ %	۶۵,۳۲۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۴ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۱۶۵	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸۹۴,۶۲۴	۳۶.۷۶ %	۶۴,۸۵۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۷۳,۹۸۸	۶.۹۹ %	۲۰۷,۲۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۹۰۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۹۲۹,۹۴۲	۳۷.۳۸ %	۹,۴۷۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...287 »