ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶۵,۸۲۵	۷.۶۲ %	۶۸,۸۹۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۳۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹۴۵,۶۲۴	۴۳.۴۵ %	۷۱,۶۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۷۱,۷۰۸	۷.۸۳ %	۹۷,۵۷۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱,۶۲۳	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۸۹,۴۵۳	۴۰.۵۵ %	۷۲,۹۵۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۰۷	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۵۶	۴۰.۷۸ %	۸۲,۱۳۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۷۷۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۵۶	۴۰.۷۹ %	۸۱,۶۵۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵۱ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۴۴۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۸۹۲,۲۹۷	۴۰.۶۵ %	۸۴,۵۱۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۴۷,۶۴۴	۶.۵۹ %	۱۵۲,۰۶۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۱۴	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۲۱۱	۴۰.۲۱ %	۴۷,۱۱۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۵۰,۹۹۴	۶.۶۸ %	۱۵۴,۹۰۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۴۹۹	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۹۱۵,۷۴۷	۴۰.۵۱ %	۳۷,۳۹۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵۴,۶۷۷	۶.۸۱ %	۱۵۹,۷۱۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۵۸	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۳۱,۸۴۷	۴۱.۰۱ %	۲۵,۳۶۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۵۴,۶۷۷	۶.۸۲ %	۱۵۹,۷۱۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۳۲۹	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۱۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۱ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۴۰۵	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۹۷۸	۴۰.۷۶ %	۱۰,۱۲۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...287 »