ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۵۷,۴۴۵	۱۰.۱۵ %	۲۹,۲۴۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۱۷۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶۲,۰۱۳	۲۹.۷۷ %	۱۷,۹۹۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۵۲,۷۴۹	۹.۷ %	۲۹,۴۶۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۰۹۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۰۵	۳۰.۷۵ %	۱۳,۵۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۵۸,۲۶۱	۱۰ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۱۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۴۸۶,۶۸۲	۳۰.۷۴ %	۱۳,۳۳۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۵۸,۲۶۱	۱۰.۰۱ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۷۹۷	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۵,۳۴۳	۳۰.۶۹ %	۱۳,۳۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۵۸,۲۶۱	۱۰.۰۱ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۴۷۸	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۴۸۱,۹۱۰	۳۰.۴۹ %	۱۶,۱۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۶۴,۷۳۳	۱۰.۲۸ %	۳۲,۱۵۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۱۴۱	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۷۶	۲۹.۵۳ %	۳۹,۱۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۶۹,۴۴۸	۱۰.۵۵ %	۳۱,۲۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۷۰۸	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۰۵۲	۲۹.۶۴ %	۳۲,۸۶۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۶۴,۹۹۵	۱۰.۲۸ %	۳۱,۳۵۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۱۱	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۳۱	۲۸.۵۷ %	۳۰,۳۸۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۶۲,۵۰۵	۱۰.۱۳ %	۳۲,۴۴۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۵۵	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۸۶	۲۷.۴ %	۵۰,۶۲۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۹۴,۱۰۴	۱۱.۹۴ %	۳۳,۷۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۹۹۱	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۳,۸۰۵	۲۷.۹۱ %	۳۴,۳۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...287 »