ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۳,۰۷۹	۹.۵ %	۱۶,۴۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۵۳۳	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۰۲۷	۳۰.۰۲ %	۶,۵۹۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۳ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۲۱۹	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۷	۳۰.۲ %	۶,۳۵۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۳ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۹۰۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۷	۳۰.۲۲ %	۶,۱۲۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۴ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۹۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۰۶	۳۰.۲ %	۵,۸۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۳۳,۷۶۰	۸.۸۶ %	۳۳,۲۵۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۷۲	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۸۲	۲۹.۹۶ %	۵,۶۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۰,۴۸۸	۸.۷۴ %	۱۶,۷۹۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۳۶۰	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۴۴۹,۶۷۵	۳۰.۱۱ %	۱۱,۹۸۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۳۴,۵۴۶	۹.۰۲ %	۵,۱۴۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۹۴۱	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴۹,۰۶۳	۳۰.۱۲ %	۲۴,۳۸۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۴۰,۵۸۳	۹.۳۱ %	۶,۹۴۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۶۳۰	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۷۹,۷۴۴	۳۱.۷۷ %	۴,۹۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۳۱۹	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۲۷	۳۱.۸۷ %	۴,۷۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۰۰۸	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۲۷	۳۱.۸۸ %	۴,۴۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...287 »