ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۵۶۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۰۶ %	۱۱,۳۹۵	۰.۵۵ %	۴۱۲,۴۶۰	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۵۴۰	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۱ %	۱۰,۷۵۴	۰.۵۲ %	۴۱۲,۳۲۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۹۵۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۱۳ %	۱۰,۱۱۴	۰.۴۹ %	۴۱۱,۷۸۱	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۸۴۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۴	۳۸.۰۷ %	۱۰,۴۲۲	۰.۵۱ %	۴۱۰,۶۳۶	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۵۴۰	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۴	۳۸.۱۱ %	۹,۸۰۷	۰.۴۸ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۲۲	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۷۸۰,۳۳۴	۳۸.۱۳ %	۹,۳۴۰	۰.۴۶ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۲۹۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۴	۳۷.۹۶ %	۱۲,۹۰۸	۰.۶۳ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۴۱۰	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۵	۳۷.۹۹ %	۱۲,۲۷۰	۰.۶ %	۴۱۱,۴۹۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۶۴۴	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۸,۱۰۰	۴۰.۹۶ %	۱۲,۰۵۴	۰.۵۶ %	۴۱۰,۱۳۷	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۶۲۰	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۴۳	۴۰.۹۵ %	۱۲,۳۶۴	۰.۵۸ %	۴۰۹,۹۵۵	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...287 »