ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۵۳۰	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸۰۲,۸۳۶	۳۸.۷۲ %	۸۷,۹۲۸	۴.۲۴ %	۴۱۳,۳۰۷	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۵۹۲	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸۰۲,۴۲۳	۳۸.۷۴ %	۸۷,۶۹۱	۴.۲۳ %	۴۱۳,۱۱۶	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۶۲۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰۲,۴۲۱	۳۸.۷۷ %	۸۷,۰۵۴	۴.۲۱ %	۴۱۲,۹۲۰	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۸۵۲	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹۲,۸۷۱	۳۸.۳۴ %	۱۵,۲۶۳	۰.۷۴ %	۴۱۲,۲۳۷	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۴۱۹	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۷۸۷,۷۸۸	۳۸.۱۳ %	۹,۹۳۶	۰.۴۸ %	۴۱۲,۳۵۱	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۲۲۷	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۷۸۷,۷۸۸	۳۸.۱۶ %	۹,۳۳۶	۰.۴۵ %	۴۱۲,۳۵۲	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۳۷	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۷۸۴,۱۴۸	۳۸.۰۲ %	۱۲,۱۷۴	۰.۵۹ %	۴۱۱,۹۵۹	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸,۰۱۰	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۷.۹۶ %	۱۳,۳۲۵	۰.۶۵ %	۴۱۲,۴۲۷	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۰۱۱	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸ %	۱۲,۶۸۱	۰.۶۲ %	۴۱۲,۲۹۵	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۰۰۵	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۰۳ %	۱۲,۰۳۷	۰.۵۹ %	۴۱۲,۱۶۲	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...287 »