ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۱,۷۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۴۲۶	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۷۵۵,۸۵۹	۴۳.۹۶ %	۱۱,۷۲۲	۰.۶۸ %	۴۲۳,۵۶۱	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۱,۷۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۴۵۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵۵,۸۵۹	۴۴ %	۱۱,۰۹۹	۰.۶۵ %	۴۲۳,۶۴۳	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۱,۷۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۹۹۳	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۸۲ %	۱۴,۱۳۶	۰.۸۲ %	۴۲۱,۳۹۱	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۱,۷۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۳۱۹	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۸۶ %	۱۳,۵۰۹	۰.۷۹ %	۴۲۱,۲۱۲	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۶۲۹	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۸۹ %	۱۲,۸۹۶	۰.۷۵ %	۴۲۱,۰۲۸	۲۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۳۴۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۹۳ %	۱۲,۲۷۲	۰.۷۲ %	۴۱۸,۴۵۳	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۰۲۰	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۹۷ %	۱۱,۶۴۹	۰.۶۸ %	۴۲۰,۹۱۰	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۶۸۳	۳۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۱ %	۱۱,۰۲۷	۰.۶۵ %	۴۲۱,۳۸۴	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۳۶	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۵ %	۱۰,۴۰۵	۰.۶۱ %	۴۲۰,۹۴۱	۲۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۵	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۹ %	۹,۷۸۵	۰.۵۷ %	۴۲۱,۱۰۸	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...287 »