ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۴,۶۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۲۷	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۷۴۰,۸۱۱	۴۱.۳۹ %	۹,۰۰۰	۰.۵ %	۴۲۱,۲۲۹	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۲۲۵	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۴۹ %	۹,۱۴۶	۰.۴۸ %	۴۲۱,۲۹۵	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۹۳۹	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۵۲ %	۸,۴۵۷	۰.۴۵ %	۴۲۰,۶۴۳	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۱۸۸	۳۲ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۵۶ %	۷,۷۷۰	۰.۴۱ %	۴۱۹,۴۳۵	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۳۷۳	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۶ %	۷,۰۸۴	۰.۳۸ %	۴۱۹,۳۰۱	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۶۰۴	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۳۹,۸۸۴	۴۴.۶۳ %	۶,۵۴۴	۰.۳۵ %	۴۱۹,۱۴۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۲۴۶	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۹۱۲,۶۲۲	۴۶.۰۹ %	۳۳,۱۸۹	۱.۶۸ %	۴۱۶,۴۸۱	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۲۱	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۹۱۰,۹۳۳	۴۶.۰۴ %	۸,۴۳۲	۰.۴۳ %	۴۱۴,۲۴۵	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۸۹۳	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۷۸۴,۰۲۶	۳۹.۶۶ %	۱۳۴,۵۲۴	۶.۸۱ %	۴۱۳,۶۸۰	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۶۰	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸۸۳,۵۳۴	۴۲.۵۸ %	۷,۸۷۹	۰.۳۸ %	۴۱۳,۵۴۲	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...287 »