صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۰۵۷ | ۳۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۳۱۴ | ۴۶.۸۷ % | ۱۱,۸۴۹ | ۰.۹۱ % | ۲۰۲,۴۳۷ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۳۶ | ۳۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۴ | ۴۶.۹ % | ۱۱,۴۴۱ | ۰.۸۸ % | ۲۰۲,۱۴۰ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۸۳۴ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۶.۹۴ % | ۱۰,۹۳۴ | ۰.۸۴ % | ۲۰۲,۴۱۰ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۵۰۷ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۶.۹۸ % | ۱۰,۴۲۸ | ۰.۸ % | ۲۰۳,۱۰۵ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۲۸۱ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۷.۰۲ % | ۹,۹۲۳ | ۰.۷۶ % | ۲۰۲,۶۹۲ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۱۷ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۷.۰۶ % | ۹,۴۱۹ | ۰.۷۳ % | ۲۰۲,۶۲۸ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۱۵۱ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۷.۱ % | ۸,۹۱۶ | ۰.۶۹ % | ۲۰۲,۵۶۳ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۵۷ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۷.۱۴ % | ۸,۴۱۳ | ۰.۶۵ % | ۲۰۳,۳۳۲ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۷۳۳ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۲۰۶ | ۴۷.۱۹ % | ۷,۹۱۱ | ۰.۶۱ % | ۲۰۴,۷۱۳ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱۱,۷۳۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۵۹۶ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۲۵۲ | ۴۸.۲۶ % | ۸,۴۵۸ | ۰.۶۴ % | ۲۰۴,۴۰۶ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |