ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۱۴	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۶۷ %	۳۳,۰۶۸	۱.۱۹ %	۳۹۵,۹۹۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۶۵۱	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۷۲ %	۳۱,۹۸۲	۱.۱۵ %	۳۹۵,۹۰۰	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۱۵۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۷۶ %	۳۰,۸۹۸	۱.۱۱ %	۳۹۵,۶۶۸	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۶۱	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۱۸۲	۷۰.۸ %	۳۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۳۹۵,۴۲۸	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۹۱	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۴۵۰	۷۱.۱ %	۲۹,۰۷۸	۱.۰۵ %	۳۸۶,۹۱۶	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۷۱۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۸۴۸	۷۰.۹۶ %	۲۹,۰۰۳	۱.۰۵ %	۳۸۶,۶۵۳	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۱۴۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۲۹	۷۰.۹۲ %	۳۲,۰۸۷	۱.۱۶ %	۳۸۶,۱۷۶	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۵۵۱	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۱۰۱	۷۰.۵۵ %	۳۰,۷۴۸	۱.۱۴ %	۳۸۶,۱۳۶	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۹۹۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۷۴۰	۷۰.۵۹ %	۲۹,۷۰۸	۱.۱ %	۳۸۶,۰۰۰	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۵۲۴	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۷۸۴	۷۰.۶۱ %	۲۹,۲۶۵	۱.۰۸ %	۳۸۵,۷۶۷	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...282 »