ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۱۳۰	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۴۴۲	۶۹.۷۴ %	۲۵,۷۲۱	۰.۹۳ %	۴۱۷,۶۰۷	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۱۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۴۸۸	۶۹.۸۲ %	۲۴,۶۷۸	۰.۸۹ %	۴۱۶,۹۳۶	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۶	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۴۸۱	۷۰.۶۵ %	۲۴,۱۵۱	۰.۸۵ %	۴۱۶,۷۳۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۹۰	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۸ %	۲۳,۰۳۸	۰.۸۱ %	۴۱۳,۲۱۴	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۴۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۸۵ %	۲۱,۹۲۶	۰.۷۷ %	۴۱۲,۹۷۶	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۱۲	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۹ %	۲۰,۸۱۵	۰.۷۳ %	۴۱۲,۷۳۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۳۴۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۰۸۴	۷۰.۹۱ %	۱۹,۷۱۸	۰.۷ %	۴۱۱,۸۱۴	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۴۲۰	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۶۷۳	۷۰.۷۱ %	۱۸,۶۸۶	۰.۶۶ %	۴۰۸,۸۷۴	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۱۲۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۱۴۱	۷۰.۷۵ %	۱۷,۸۷۸	۰.۶۳ %	۴۰۸,۴۰۲	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۸۰۹	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۰۱۲	۷۰.۸۴ %	۱۷,۷۱۰	۰.۶۳ %	۴۰۷,۹۳۰	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...282 »