ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۶۸	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۴۳ %	۳,۱۳۹	۰.۱۱ %	۴۲۲,۷۷۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۸۶	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۴۸ %	۲,۰۹۹	۰.۰۸ %	۴۲۲,۵۳۶	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۱۹۸	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۵۲ %	۱,۰۶۱	۰.۰۴ %	۴۲۱,۹۱۷	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۰۱	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۵۷ %	۴	۰ %	۴۲۱,۴۷۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۳۹	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۷۱۹	۷۰.۵۹ %	-۴۳۳	-۰.۰۲ %	۴۲۱,۲۲۵	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۲۱۰	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۱۹۴	۷۰.۲۷ %	۹,۰۲۰	۰.۳۲ %	۴۲۰,۷۵۰	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۰	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۱۹۴	۷۰.۳۲ %	۸,۱۴۶	۰.۲۹ %	۴۲۰,۴۱۸	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۴۷	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۴۸۵	۶۹.۶۵ %	۲۶,۷۹۲	۰.۹۷ %	۴۲۰,۱۷۶	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۵۴۲	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۴۴۲	۶۹.۶۲ %	۲۷,۷۷۴	۱ %	۴۱۹,۹۲۹	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۸۱	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۴۴۲	۶۹.۷ %	۲۶,۷۷۸	۰.۹۷ %	۴۱۸,۰۱۸	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...282 »