ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۹۰۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۸۷ %	۲۵,۳۶۴	۰.۸۹ %	۲۸۷,۲۶۲	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۶۹	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۹۳ %	۲۳,۷۶۲	۰.۸۳ %	۲۸۷,۱۰۲	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۱۴۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۳۹۰	۷۵.۹۸ %	۲۲,۳۲۸	۰.۷۸ %	۲۸۶,۹۵۶	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۷۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۱۸ %	۲۲,۲۷۴	۰.۸۱ %	۲۸۶,۴۹۸	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۶۵	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۴۹ %	۲۰,۸۲۱	۰.۷۶ %	۲۷۷,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۸۶	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۵۵ %	۱۹,۳۰۸	۰.۷۱ %	۲۷۶,۹۷۴	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۰۴۵	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۰۸۹	۷۶.۰۴ %	۱۷,۷۸۹	۰.۶۴ %	۲۷۶,۷۲۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۰۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۸۹۸	۷۶.۰۹ %	۱۶,۴۷۲	۰.۵۹ %	۲۷۶,۵۷۰	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۱۱۳	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۹۵	۷۶.۱۱ %	۱۴,۹۶۶	۰.۵۴ %	۲۷۶,۴۱۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۸۸۶	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۹۵	۷۶.۱۷ %	۱۳,۳۱۵	۰.۴۸ %	۲۷۶,۲۵۱	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...282 »