ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۳۰۸	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۳۶ %	۶,۰۲۶	۰.۲۲ %	۴۰۱,۷۰۳	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۴۸۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۴۱ %	۴,۹۵۲	۰.۱۸ %	۴۰۱,۷۲۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۷۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۴۶ %	۳,۸۶۲	۰.۱۴ %	۴۰۱,۵۸۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۸۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۷۰	۷۱.۵۱ %	۲,۸۰۰	۰.۱ %	۴۰۰,۹۰۹	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۴۰	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۰۲ %	۱۶,۴۵۴	۰.۵۹ %	۴۰۰,۵۵۷	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۰۶۰	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۰۶ %	۱۵,۴۰۰	۰.۵۵ %	۴۰۰,۳۲۴	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۱۶	۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۱۱ %	۱۴,۶۵۲	۰.۵۳ %	۴۰۰,۰۸۳	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۳۰	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۲۱۰	۷۰.۴۷ %	۳۳,۶۶۱	۱.۲۱ %	۴۰۰,۱۲۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۹۸۹	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۳۴	۷۰.۴۹ %	۳۵,۳۰۹	۱.۲۷ %	۳۹۶,۸۰۸	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۷۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۳۴	۷۰.۵۴ %	۳۴,۲۱۹	۱.۲۳ %	۳۹۶,۵۹۴	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...282 »