ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۸۵	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۰.۸۹ %	۱۶,۸۲۴	۰.۶ %	۴۰۵,۴۱۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۸۱۶	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۰.۹۴ %	۱۵,۷۳۳	۰.۵۶ %	۴۰۵,۱۷۴	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۱۰	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۰.۹۹ %	۱۴,۶۴۳	۰.۵۲ %	۴۰۴,۹۳۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۴۵	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۱.۰۴ %	۱۳,۵۵۵	۰.۴۸ %	۴۰۴,۵۸۹	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۵۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۱.۰۸ %	۱۲,۴۶۹	۰.۴۴ %	۴۰۴,۱۱۴	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۴۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۱۳ %	۱۱,۴۲۲	۰.۴۱ %	۴۰۳,۷۴۱	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۷۷۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۱۸ %	۱۰,۳۴۰	۰.۳۷ %	۴۰۳,۳۴۸	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۶۴	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۲۲ %	۹,۲۵۹	۰.۳۳ %	۴۰۲,۸۵۲	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۵۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۲۷ %	۸,۱۷۹	۰.۲۹ %	۴۰۲,۶۱۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۰۲	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۳۲ %	۷,۱۰۲	۰.۲۵ %	۴۰۲,۳۷۵	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...282 »