ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۹۷۰	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۳ %	۴,۵۰۱	۰.۱۷ %	۴۳۹,۵۶۲	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۳۸	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۷ %	۳,۷۳۴	۰.۱۴ %	۴۳۸,۱۶۲	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۲۹۷	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۷۶	۵۰.۶ %	۳,۱۷۷	۰.۱۲ %	۴۳۷,۹۴۶	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۳۵۷	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۷۶	۵۰.۶۴ %	۲,۴۱۱	۰.۰۹ %	۴۳۷,۷۲۴	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۵۰۴	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۱۱	۵۰.۵۲ %	۵,۶۲۵	۰.۲۲ %	۴۳۶,۵۰۷	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۲۵۸	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۲۳۵	۵۰.۵۵ %	۵,۳۶۱	۰.۲۱ %	۴۳۵,۳۶۸	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۸۰۹	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۷۹۳	۵۰.۰۶ %	۱۸,۱۳۹	۰.۷ %	۴۳۴,۵۴۸	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۰۷۸	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۰۲۰	۵۰.۰۷ %	۱۸,۱۳۸	۰.۷ %	۴۳۴,۱۳۴	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۹۶۵	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۰۳ %	۱۹,۴۰۸	۰.۷۵ %	۴۳۴,۱۰۲	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۰۳۹	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۰۷ %	۱۸,۶۳۶	۰.۷۲ %	۴۳۳,۸۸۵	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...282 »