ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۶۶,۷۲۴	۱۱.۹۹ %	۹,۴۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۹۱	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۷.۹۷ %	۱۱,۳۷۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۶۳,۶۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۰۶	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۶۳,۶۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۴	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۶۳,۶۱۱	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۲۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲۱ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۶۳,۷۲۳	۱۱.۵۷ %	۱۶,۷۹۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۵۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۳۴ %	۳,۷۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۶۳,۰۱۱	۱۱.۴۶ %	۱۶,۵۶۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۱۱	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۴۵ %	۳,۷۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۶۰,۹۱۴	۱۱.۱۸ %	۱۵,۸۶۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۱۷	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۸۷ %	۳,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۵۸,۶۴۸	۱۰.۸۳ %	۱۵,۱۱۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۵۳	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۹.۲ %	۳,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۵۷,۷۷۰	۱۰.۷ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۹۲	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۷۰۰	۴۹.۳۸ %	۲,۹۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵۷,۷۷۱	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۵۰	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...282 »