صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۳۹,۵۱۶ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۱ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۰۹۴ | ۶۹.۷۱ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۳۷,۴۸۱ | ۱۰.۷۷ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۰۷ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۱ | ۷۱.۷۹ % | ۱,۵۷۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۳۵,۹۰۰ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۲۵ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۱ | ۷۱.۸۴ % | ۱,۴۸۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۳۵,۹۰۰ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۹۵ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۱ | ۷۱.۸۷ % | ۱,۴۰۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۳۵,۹۰۰ | ۱۰.۳۳ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۶۶ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۱ | ۷۱.۸۹ % | ۱,۳۲۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۱۷,۲۷۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۴۸ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۶۲ | ۷۶.۳۶ % | ۱,۲۴۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱۷,۰۰۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۸۹ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۱۰ | ۷۶.۸ % | ۱,۳۴۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۱۶,۵۳۶ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۱۰ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۱۰ | ۷۸.۲۴ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۱۶,۳۶۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۲ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۲ | ۸۱.۲۷ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۱۶,۳۳۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۲ | ۹۴.۶ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |