| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۷ |
۵۷۵.۶۲ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱ |
۲.۷۶ |
۳,۷۱۰.۷۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۹۳) |
(۷۹.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۲.۹۷) |
(۴۴.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۴۰.۱۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۲.۵۱) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۶.۷۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۹۳ |
۲.۲۶ |
۲,۸۵۶.۸۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
۴.۳۲ |
۱,۳۳۹.۲۳ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۸.۹۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۴۱ |
۲.۴ |
۳۵۱.۷۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۵۴ |
۴.۲۳ |
۶۲۵.۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۵۳ |
۴.۴۸ |
۵۹۱.۲۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
|
|