| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۴۳.۱۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۶) |
۱۱۲.۵۸ |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۱) |
(۳۸.۰۵) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۶) |
(۶۷.۲) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۱۳.۴۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۶ |
۳.۹۴ |
۸۰۰.۴۳ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۸۲ |
۳۷۹.۲۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۳۲ |
۱.۹ |
۲۲۴.۱۴ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۴۷ |
۳.۱ |
۴۶۲.۲۳ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۶۹) |
(۵۷.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۹) |
۱۵.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
|
|