| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۸.۳۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۹.۰۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۵) |
۱۰۹.۳۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۴۷.۱۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۳.۱۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۴۰.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۴.۷۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۷.۹۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۶۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۵ |
(۴۸.۹۷) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|