| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۲۸۴.۱۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۹۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۳۹.۰۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۱.۵۹ |
۹۴.۶۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۳ |
(۴۴.۹۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۶.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۵۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۲.۰۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۲۸.۰۷) |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۹) |
۸۷.۳۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۲) |
(۲) |
(۵۲.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۸ |
(۳۳.۷۳) |
۷۳۳.۷۵ |
|
|