| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۶ |
۳۵.۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۶.۳۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۶.۴۱ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۵.۸۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۵.۹۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۵.۹۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۵.۹۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۰۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۶.۱۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۲ |
۳۵.۵۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۶.۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۶.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۵.۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
|
|