| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۶.۲۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۲.۲۵ |
۳۵.۷۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۵ |
۳۶.۴۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۶ |
۳۵.۸۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۵.۸۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۵.۹۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۵.۹۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۶.۰۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۳ |
۳۶.۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۶.۱۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۵.۵۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۹۶ |
۳۶.۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۱ |
۰ |
|
|