| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۶.۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۵.۸۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵۵ |
۳۵.۹۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۵.۹۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۷ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۶.۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۵) |
۳۵.۵۹ |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۶.۱۷ |
(۴۳.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۱۱) |
۳۶.۲۱ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۴) |
۳۵.۷ |
(۹۹.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۷ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۶.۳۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۵.۸۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۸۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۹۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
|
|