| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۰۹ |
(۲۳.۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۶.۱۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۲ |
۳۵.۵۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۶.۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۶.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۵.۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۵.۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۶.۴۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۵.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۵.۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۶.۰۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۶.۰۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۸ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۱ |
۰ |
|
|