14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۲,۳۸۹	۹.۱۹ %	۱,۶۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۵۱	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۷	۴۱.۵ %	۲,۲۱۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۲,۷۶۸	۹.۳۵ %	۱,۶۸۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۰۷	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۷	۴۱.۵ %	۲,۱۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۲,۷۳۲	۹.۲۵ %	۱,۹۱۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۲۶	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۳۶	۴۲.۰۸ %	۱,۹۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲۲,۹۶۹	۹.۳۲ %	۱,۹۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۷۵	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۵	۴۲.۲۷ %	۱,۸۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۲,۹۶۹	۹.۳۲ %	۱,۹۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۶۷	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۵	۴۲.۲۸ %	۱,۸۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۲,۹۳۳	۹.۲۷ %	۱,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۸	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۵۷	۴۲.۵۲ %	۱,۷۵۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۲,۹۳۳	۹.۲۸ %	۱,۸۸۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۴۹	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۸	۴۲.۴۴ %	۱,۹۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۲,۹۳۳	۹.۲۸ %	۱,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۴۱	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۷	۴۲.۴۳ %	۱,۸۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۲,۹۴۶	۹.۱۶ %	۱,۸۷۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۳۴	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۷	۴۳.۰۸ %	۲,۲۷۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۲,۸۱۸	۸.۷۹ %	۱,۸۵۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۷۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۳۶	۴۱.۷۱ %	۱۱,۲۰۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...292 »