14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۹	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۲ %	۱,۰۷۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۸	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۳ %	۱,۰۲۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۴ %	۹۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۳,۵۸۰	۱۰.۰۹ %	۵,۵۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۰	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۵	۴۳.۳۲ %	۹۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۳,۳۰۲	۹.۹۸ %	۵,۵۹۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۷	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۱	۴۳.۳۴ %	۸۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۳,۲۰۷	۹.۹۲ %	۵,۵۸۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۶	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۰	۴۳.۵ %	۸۴۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۳,۳۲۶	۹.۸۶ %	۵,۵۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۵۹	۴۴.۰۶ %	۹۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۳,۵۱۳	۹.۹۴ %	۴,۳۷۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۷	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۰۶	۴۴.۵۶ %	۹۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۳,۵۱۳	۹.۹۴ %	۴,۳۷۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۶	۴۴.۴۲ %	۱,۲۱۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۳,۵۱۳	۹.۹۵ %	۴,۳۷۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۴	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۴	۴۴.۴۲ %	۱,۱۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...292 »