14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۱۴۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۳۹۰	۷۵.۹۸ %	۲۲,۳۲۸	۰.۷۸ %	۲۸۶,۹۵۶	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۷۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۱۸ %	۲۲,۲۷۴	۰.۸۱ %	۲۸۶,۴۹۸	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۶۵	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۴۹ %	۲۰,۸۲۱	۰.۷۶ %	۲۷۷,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۸۶	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۵۵ %	۱۹,۳۰۸	۰.۷۱ %	۲۷۶,۹۷۴	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۰۴۵	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۰۸۹	۷۶.۰۴ %	۱۷,۷۸۹	۰.۶۴ %	۲۷۶,۷۲۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۰۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۸۹۸	۷۶.۰۹ %	۱۶,۴۷۲	۰.۵۹ %	۲۷۶,۵۷۰	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۱۱۳	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۹۵	۷۶.۱۱ %	۱۴,۹۶۶	۰.۵۴ %	۲۷۶,۴۱۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۸۸۶	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۹۵	۷۶.۱۷ %	۱۳,۳۱۵	۰.۴۸ %	۲۷۶,۲۵۱	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۶۸	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۸۹۵	۷۹.۴۳ %	۱۱,۹۱۴	۰.۴۴ %	۱۷۶,۰۷۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۰۵۸	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۱۳,۰۱۰	۶۱.۹۸ %	۱۲,۱۴۳	۰.۸۲ %	۱۷۵,۸۵۲	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...292 »