صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۲۹۷ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۷۶ | ۵۰.۶ % | ۳,۱۷۷ | ۰.۱۲ % | ۴۳۷,۹۴۶ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۳۵۷ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۷۶ | ۵۰.۶۴ % | ۲,۴۱۱ | ۰.۰۹ % | ۴۳۷,۷۲۴ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۵۰۴ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۴۱۱ | ۵۰.۵۲ % | ۵,۶۲۵ | ۰.۲۲ % | ۴۳۶,۵۰۷ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۲۵۸ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۳۵ | ۵۰.۵۵ % | ۵,۳۶۱ | ۰.۲۱ % | ۴۳۵,۳۶۸ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۸۰۹ | ۳۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۷۹۳ | ۵۰.۰۶ % | ۱۸,۱۳۹ | ۰.۷ % | ۴۳۴,۵۴۸ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۰۷۸ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۰۲۰ | ۵۰.۰۷ % | ۱۸,۱۳۸ | ۰.۷ % | ۴۳۴,۱۳۴ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۹۶۵ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۹۸۵ | ۵۰.۰۳ % | ۱۹,۴۰۸ | ۰.۷۵ % | ۴۳۴,۱۰۲ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۰۳۹ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۹۸۵ | ۵۰.۰۷ % | ۱۸,۶۳۶ | ۰.۷۲ % | ۴۳۳,۸۸۵ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۱۲۰ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۹۸۵ | ۵۰.۱ % | ۱۷,۸۶۶ | ۰.۶۹ % | ۴۳۳,۶۶۲ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۸۶۹ | ۳۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۱۱۰ | ۵۰.۱۴ % | ۱۷,۰۹۷ | ۰.۶۶ % | ۴۳۳,۷۷۲ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |