14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۱۷۱	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۸ %	۸,۸۲۰	۰.۴۱ %	۳۸۷,۲۷۶	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۲۳۵	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۹۵ %	۲,۳۷۱	۰.۱۱ %	۳۸۵,۹۷۷	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۲۶۷	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۹۹ %	۱,۸۷۰	۰.۰۹ %	۳۸۵,۷۹۸	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۵۲۷	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۷۰	۴۱.۴۵ %	۸,۳۸۵	۰.۳۹ %	۳۸۵,۶۱۶	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۵۶۶	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۷۰	۴۱.۴۸ %	۷,۸۷۴	۰.۳۷ %	۳۸۴,۴۳۸	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۳۱۷	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۳۶۲	۵۰.۴۳ %	۱۹,۷۰۳	۰.۷۷ %	۳۸۴,۱۷۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۹,۶۳۹	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰,۴۰۹	۴۸.۲۸ %	۷۴,۹۶۷	۲.۹۴ %	۳۸۳,۵۵۴	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۲۸۰	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۱۷ %	۱۴,۶۹۸	۰.۵۸ %	۴۴۷,۶۰۷	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۳۴۶	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۲۱ %	۱۳,۹۳۹	۰.۵۵ %	۴۴۷,۳۸۷	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۳۸۰	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۲۴ %	۱۳,۱۸۱	۰.۵۲ %	۴۴۷,۱۶۸	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...292 »