صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۳۵,۳۶۱ | ۱۰.۲۱ % | ۱,۹۶۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۰۳ | ۲۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۰۸ | ۶۶.۴۴ % | ۵۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۳۵,۰۲۸ | ۱۰.۵۷ % | ۱,۹۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۵۰ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۶۴ | ۶۸.۷۶ % | ۲,۶۶۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۳۵,۸۲۷ | ۱۰.۷۹ % | ۲,۰۳۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۳۷ | ۱۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۸.۹ % | ۲,۵۸۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۳۶,۱۰۴ | ۱۰.۹۱ % | ۱,۹۸۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۷۱ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۱۲ % | ۲,۵۱۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۳۴,۸۹۴ | ۱۰.۵۵ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۴ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۱۷ % | ۲,۴۴۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۳۴,۸۹۴ | ۱۰.۵۵ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۱۴ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۱۹ % | ۲,۳۶۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۳۴,۸۹۴ | ۱۰.۵۶ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۸۵ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۲۱ % | ۲,۲۹۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۳۴,۷۲۰ | ۱۰.۵۱ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۸ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۲۵ % | ۲,۲۲۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۳۴,۰۲۲ | ۱۰.۳۱ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۴۰ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۱۰ | ۶۹.۲۹ % | ۲,۱۸۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۳۳,۹۸۱ | ۱۰.۳ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۴۴ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۱۰ | ۶۹.۳۳ % | ۲,۱۰۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |