14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۴۰,۹۶۸	۱۲.۰۴ %	۵,۵۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۷۰,۷۴۱	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۰۷ %	۱۱,۷۶۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۴۶,۱۶۵	۱۳.۵۸ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۷۱,۱۲۴	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۱ %	۱,۶۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۴۶,۱۶۵	۱۳.۵۹ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۷۰,۹۸۷	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۵ %	۱,۵۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۴۶,۱۶۵	۱۳.۶ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۷۰,۸۵۰	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۹ %	۱,۴۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۴۶,۱۶۵	۱۳.۶۱ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۷۰,۷۱۲	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۲۳ %	۱,۴۱۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۴۴,۹۰۷	۱۳.۲۵ %	۹,۷۲۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۵۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۲۷ %	۱,۳۲۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۴۳,۸۹۵	۱۲.۹۶ %	۹,۷۶۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۵	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۲	۶۲.۲۶ %	۱,۴۳۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۲,۸۴۲	۱۲.۶ %	۹,۷۳۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۸	۶۲.۵۱ %	۱,۱۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۴۰,۰۷۸	۱۱.۷۹ %	۱۰,۹۰۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۷۵,۳۸۳	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۸	۶۲.۵۲ %	۱,۰۶۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۳ %	۹,۳۶۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۷۷,۰۹۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۱۰	۶۲.۶۵ %	۹۸۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...292 »