14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۳۵,۹۰۰	۱۰.۳۳ %	۱,۷۴۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۵۸,۷۶۶	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۵۱	۷۱.۸۹ %	۱,۳۲۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۷,۲۷۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۴۸	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۶۲	۷۶.۳۶ %	۱,۲۴۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۷,۰۰۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۸۹	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۱۰	۷۶.۸ %	۱,۳۴۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۶,۵۳۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۱۰	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۱۰	۷۸.۲۴ %	۱,۲۴۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶,۳۶۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۸۱.۲۷ %	۱,۳۹۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶ %	۱,۲۷۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶۴ %	۱,۱۴۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶۷ %	۱,۰۲۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۶,۱۷۴	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۷۵ %	۹۰۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۶,۴۶۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۷ %	۷۸۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...292 »