صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۳۴,۹۲۶ | ۱۰.۵۹ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۵۶ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۱۰ | ۶۹.۳۸ % | ۲,۰۲۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۳۶,۲۲۹ | ۱۱ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۲ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۳۸ % | ۲,۰۸۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۳۶,۲۲۹ | ۱۱ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۸۲ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۴ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۳۶,۲۲۹ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۵۳ | ۱۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۴۲ % | ۱,۹۲۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۳۶,۶۲۴ | ۱۱.۱۳ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۳۴ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۴۷ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۳۸,۳۹۳ | ۱۱.۶۲ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۲۱ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۰۹۴ | ۶۹.۶۶ % | ۱,۷۳۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۳۹,۵۱۶ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۱ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۰۹۴ | ۶۹.۷۱ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۳۷,۴۸۱ | ۱۰.۷۷ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۰۷ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۱ | ۷۱.۷۹ % | ۱,۵۷۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۳۵,۹۰۰ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۲۵ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۱ | ۷۱.۸۴ % | ۱,۴۸۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۳۵,۹۰۰ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۹۵ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۱ | ۷۱.۸۷ % | ۱,۴۰۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |