14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۷۴,۲۸۱	۸.۶۱ %	۲۳,۶۳۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۳۱	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۳۴	۵۵.۲۱ %	۲۷۷	۰.۰۳ %	۲۵,۸۶۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۲,۷۶۳	۹.۵۱ %	۲۳,۳۴۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۳۳	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵۹,۷۴۴	۶۰.۱ %	۲۳۱	۰.۰۳ %	۲۵,۰۲۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۱,۲۷۳	۹.۳۸ %	۲۳,۲۹۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۳۸	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۶۹۰	۶۰.۱ %	۱۸۵	۰.۰۲ %	۲۵,۰۲۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۶۵,۰۷۲	۸.۶۳ %	۴,۸۶۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۴۷	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۴۷۵,۸۷۳	۶۳.۱۳ %	۱۳۹	۰.۰۲ %	۲۴,۳۲۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۵۹,۲۲۱	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۳۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۸۵	۵۷.۴ %	۲۱۶	۰.۰۳ %	۲۴,۳۶۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۵۹,۲۴۱	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۹۱	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۶۵	۵۷.۳۹ %	۱۷۰	۰.۰۳ %	۲۴,۳۳۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۵۹,۲۴۲	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۴۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۶۵	۵۷.۴ %	۱۲۳	۰.۰۲ %	۲۴,۳۳۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۵۹,۲۴۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۰۵	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۲۰	۵۷.۳۲ %	۷۸	۰.۰۱ %	۲۴,۳۳۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۵۹,۲۴۲	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۶۳	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵۷,۱۲۰	۵۷.۲۹ %	۳۲	۰.۰۱ %	۲۴,۳۳۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۵۷,۹۹۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۷۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۵۲,۴۹۵	۵۷.۱۲ %	-۱۳	۰ %	۲۳,۸۷۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...292 »