صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۸۴,۶۵۴ | ۹.۵۲ % | ۱۰۷,۸۹۹ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۳۲ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۶۳ | ۳۶.۹۸ % | ۹۹۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۹۵,۲۸۷ | ۱۰.۹ % | ۱۱۱,۶۷۵ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۴۴۹ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۷۰ | ۳۴.۲۶ % | ۹۵۲ | ۰.۱۱ % | ۲۹,۸۴۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۹۳,۴۰۹ | ۱۰.۵۱ % | ۱۰۳,۵۷۰ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۳۲۹ | ۴۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۲۷۴ | ۳۶.۴۹ % | ۹۰۶ | ۰.۱ % | ۲۹,۴۳۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۹,۷۰۸ | ۱۰.۶۴ % | ۹۰,۳۲۸ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۸۹ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۸۹۲ | ۳۴.۹۸ % | ۸۸۲ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۲۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۸۴,۹۶۴ | ۱۰.۲ % | ۷۴,۲۱۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۸۱ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۱۲ | ۳۶.۶۸ % | ۸۳۶ | ۰.۱ % | ۲۸,۷۶۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۸۴,۹۶۴ | ۱۰.۲ % | ۷۴,۲۱۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۰۲ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۰۳ | ۳۶.۶۸ % | ۷۸۹ | ۰.۰۹ % | ۲۸,۷۶۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۸۴,۸۰۴ | ۱۰.۲ % | ۷۴,۲۱۱ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۲۴ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۱۷۴ | ۳۶.۵۹ % | ۷۴۳ | ۰.۰۹ % | ۲۸,۶۰۵ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۸۴,۰۲۲ | ۱۰.۲۲ % | ۶۸,۵۶۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۳۲ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۱۳ | ۳۶.۶ % | ۱,۶۴۴ | ۰.۲ % | ۲۸,۶۰۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۸۴,۴۷۹ | ۹.۹۳ % | ۶۸,۸۳۴ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۳۲ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۵۳۹ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۱۶ % | ۲۸,۶۵۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۸۳,۳۳۷ | ۹.۷۹ % | ۶۹,۰۱۸ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۱۳ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۹۳۱ | ۳۹.۱۳ % | ۷۸۸ | ۰.۰۹ % | ۲۸,۱۷۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |