14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۹۲,۴۶۷	۱۰.۵۲ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۰۰	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۶	۳۰.۵۸ %	۱۶,۵۰۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۹۲,۴۶۷	۱۰.۵۲ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۲۰	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۶	۳۰.۵۸ %	۱۶,۴۵۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۹۲,۴۶۷	۱۰.۳۵ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۴۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸۳,۴۲۹	۳۱.۷۳ %	۱۶,۴۱۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۸۹,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱۲۹,۸۶۴	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۰۳	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۸۳,۳۸۶	۳۱.۹۳ %	۱۶,۳۶۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۹۴,۴۵۸	۱۰.۷۴ %	۱۳۱,۱۹۶	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۱۴	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۳۱	۳۲.۰۳ %	۳,۵۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۹۲,۳۳۲	۱۰.۳۶ %	۱۲۸,۹۲۵	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۰۷	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۶۸	۳۳.۷۵ %	۱,۲۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۸۹,۵۶۵	۹.۹۵ %	۱۲۴,۰۵۴	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۶۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۷,۳۴۷	۳۵.۲۵ %	۱,۱۸۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۱ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۶۶	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۱۸	۳۶.۴۳ %	۱,۱۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۱ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۸۷	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۱۸	۳۶.۴۴ %	۱,۰۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۱ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۰۸	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۱۲	۳۶.۴۱ %	۱,۰۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...292 »