14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۷۷,۰۸۰	۹.۳ %	۳۳,۰۸۱	۴ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۶۳	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۰۰	۴۰.۱۶ %	۲۱,۹۸۸	۲.۶۵ %	۲۷,۳۰۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۷۳,۴۰۹	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۵۰,۰۶۸	۴۲ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۸۹ %	۱۲,۴۱۸	۱.۴۹ %	۲۶,۷۳۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۷۳,۴۱۰	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۹۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۳۸۲,۵۳۶	۴۵.۹ %	۱۲,۳۷۲	۱.۴۸ %	۲۶,۷۳۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۷۳,۴۱۱	۸.۸۱ %	۱۴,۷۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۱۲	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۳۱	۴۵.۸۷ %	۱۲,۳۲۶	۱.۴۸ %	۲۶,۷۳۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۷۲,۹۱۶	۸.۳ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۴۸,۵۰۸	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۴۳۲,۸۲۵	۴۹.۲۶ %	۵۵۶	۰.۰۶ %	۲۵,۹۱۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷۲,۹۱۷	۸.۳ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۲۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۹۰	۴۹.۲۶ %	۵۱۰	۰.۰۶ %	۲۵,۹۱۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۴,۱۴۶	۹.۰۴ %	۲۳,۷۲۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۵۵	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۲۵	۵۲.۶۹ %	۶۰۵	۰.۰۷ %	۲۶,۳۷۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۷۳,۴۲۰	۸.۹۸ %	۲۳,۸۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۷۰	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۸۳	۵۲.۷۵ %	۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۶,۱۲۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۷۴,۲۷۹	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸۷,۷۰۰	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۲ %	۳۷۰	۰.۰۴ %	۲۵,۸۵۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۷۴,۲۸۱	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۱۵	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۲ %	۳۲۴	۰.۰۴ %	۲۵,۸۶۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...292 »