14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷,۳۸۹	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۹۴۶	۳۱.۷۲ %	۶۱,۱۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۵۴,۰۰۸	۶.۴۶ %	۵۴,۹۲۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳,۹۵۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷۴۸,۹۹۲	۳۱.۴۴ %	۶۰,۷۸۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۵۶,۴۰۳	۶.۵۴ %	۵۵,۱۶۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۷۱۶	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۷۴۹,۴۵۴	۳۱.۳۱ %	۹۲,۵۶۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۶۴,۳۸۴	۶.۸۲ %	۵۷,۲۹۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۲۵۴	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۵,۰۹۸	۳۱.۳۵ %	۱۰۳,۶۲۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۶۵,۹۵۷	۶.۸۷ %	۵۶,۹۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۲۰۵	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶۶,۷۴۶	۳۱.۷۴ %	۱۸۳,۷۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۲۰۷	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶۸,۸۵۳	۳۱.۹۷ %	۱۸۵,۵۴۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۸۱۸	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۵,۷۹۵	۳۱.۸۶ %	۱۸۸,۱۴۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۴۲۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۵	۳۱.۷۶ %	۱۹۰,۳۳۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۰۴۱	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۴	۳۱.۷۷ %	۱۸۹,۹۸۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲۲۷,۷۶۳	۹.۴ %	۸۰,۴۱۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۵۳۷	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۰,۸۴۰	۳۲.۲۱ %	۱۶۲,۷۰۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...292 »