14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۸,۵۳۶	۶.۳۱ %	۱۸۱,۰۲۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۶۵۲	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۵۸,۳۸۸	۴۰.۶۸ %	۹,۰۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۴۴	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۴۰,۸۹۹	۴۰.۳۷ %	۹,۸۶۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۳۹۶	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۴۰,۸۹۹	۴۰.۳۹ %	۹,۴۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۴۹	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۹۳۶,۸۳۳	۴۰.۳ %	۸,۹۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹,۸۳۱	۶.۰۲ %	۱۵۸,۳۰۸	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۴۴	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۳۰,۱۴۱	۴۰.۰۷ %	۴۰,۷۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۴۱,۵۱۹	۶.۱۱ %	۱۶۰,۷۰۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۷۳۸	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۲,۵۴۸	۳۹.۸۴ %	۴۳,۳۴۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۵,۶۷۲	۶.۲۸ %	۱۸۵,۰۱۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۲۴	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۵۳۳	۴۰.۰۵ %	۲۲,۰۵۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۴۳,۳۲۲	۶.۱۶ %	۱۸۶,۲۶۱	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۳۲۶	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۴۲,۴۵۱	۴۰.۵۱ %	۱۳,۰۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹,۷۷۶	۵.۹۹ %	۱۹۶,۴۳۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۷۹۹	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۹۴۲,۲۶۸	۴۰.۳۸ %	۱۴,۳۳۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹,۷۷۶	۵.۹۹ %	۱۹۶,۴۳۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۴۵۴	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۹۴۲,۲۶۸	۴۰.۳۹ %	۱۳,۸۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...292 »