14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹,۷۷۶	۶ %	۱۹۶,۴۳۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۱۰۹	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۶۸	۴۰.۳۳ %	۱۳,۴۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۵,۶۰۷	۵.۹۱ %	۱۹۲,۵۵۳	۸.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۸۴	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۹۱۲,۷۴۵	۳۹.۸۱ %	۱۳,۱۲۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۶,۹۲۷	۶.۰۱ %	۱۹۵,۲۳۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۳۶۴	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۸۶	۳۹.۳ %	۱۴,۷۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۴۶۱	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۴ %	۳۱,۷۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۱۱۸	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۵ %	۳۱,۳۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۷۷۵	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۶ %	۳۰,۸۴۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۳۳	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۸ %	۳۰,۳۸۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۱۷۰	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸۸۱,۴۵۱	۳۸.۵۵ %	۲۹,۹۲۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۵,۷۰۲	۶.۳۹ %	۱۷۹,۶۲۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۳۵۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۴۷	۳۹.۱۴ %	۲۰,۴۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۴۱,۵۶۴	۶.۱۲ %	۱۲۲,۶۶۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۵۹۲	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۹۱۵,۷۱۱	۳۹.۵۶ %	۱۰,۰۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...292 »